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2025.11.11. 시장 체크 금 : LONG 📈 금 조정은 어느정도 마무리된듯, 올하반기~내년상반기 다시 랠리 가능성 있음이미지의 M2 상승세를 봐라. 금이 오르는게 아니라 화폐가치가 녹고 있다포트폴리오의 10~15%정도는 금으로 유지하는 게 좋을듯 주식(나스닥) : 단기 HOLD, 장기 LONG 📈 마이클 버리의 기술주 숏, 오픈AI 정부보증 요청, BoA 보고서 등 AI 거품론에 따라 나스닥 조정중이지만... 딱히 대안이 없다. 솔직히 말해서 미국 주식보다 더 매력적인 위험자산이 있는가? M7이 지닌 해자보다 더 튼튼한 게 있는지? 그리고 계속해서 얘기하지만, 화폐가치 하락으로부터 살아남기 위해 에브리띵 랠리가 이어지고 있다. 미국을 비롯한 강대국들이 화폐 가치를 낮춰 자국 국채 상환 부담을 줄이고 싶고, AI의 포텐셜이 .. 2025. 11. 10.
기업분석 : GMED(Globus Medical Inc) 포스팅하는 이유 25년 3분기 실적발표 이후 비정상적인 거래량 급증 : 평균적인 거래량 대비 8배 급증안정적인 성장과 지속되는 어닝서프라이즈높은 가이던스 제시 : 2024-2027 EPS CAGR: 16% 예상 기업명 : 글로버스 메디컬 Globus Medical, Inc.티커 : GMED주요 제품 : 척추 솔루션, 정형외과 수술 기술, 관절 임플란트 등시가총액 : $ 11.33B (액 16조 4천700억원)매출 : $ 2.52B (2024년) 차트 25년도 3분기 실적발표에 어닝 서프라이즈 기록 ( 예상 EPS $0.79 >>> 실제 EPS $1.18 ) 평균적인 거래량 대비 8배 많은 거래량 기록 + 주가 약 39% 급등 재무 매출과 영업이익 크게 상승중이고, 좌측 하단을 보면 잉여현금흐름에 비해.. 2025. 11. 10.
나스닥 단기 고점일까 인덱스보다 거래량을 함께볼 수 있는 QQQ로 설명하겠음 윌리엄 오닐의 시장이 고점에 도달한 징후를 보자면 누적매도distribution가 4~5일 이어지고 나면 전체 시장은 대체로 하락세로 전환한다.일반적으로, 누적매도는 거래량이 늘었는데도 지수가 하락 마감하거나, 전날보다 거래량이 더 증가했는데도 당일 지수가 주춤하는 현상이 선행하는 모습으로 표시된다(이때 가격 변동은 거의 없음). (노란색 블록) 거래량이 상승했지만 종가는 전일 대비 하락하는 날이 최근에 3번 있었다.(초록색 박스) 그리고 최근 1달간 변동폭은 약 5% 정도라 크게 등락이 없는 구간으로 보인다. 일단 누적매도가 1~2번 더 나오면 현재 있는 나스닥과 엔비디아를 절반 정도 처분해볼까 한다 2025. 6. 11.
미국 연방준비은행 대차대조표 및 양적 긴축: 핵심 계좌 및 시중 유동성에 대한 분석 미국 연방준비은행 대차대조표 및 양적 긴축: 핵심 계좌 및 시중 유동성에 대한 심층 분석 (2025년 5월 기준)I. 연방준비은행 대차대조표 개요A. 미국 금융 시스템에서 연방준비은행의 역할미국 연방준비은행(Federal Reserve, 이하 연준)은 1913년에 설립된 미국의 중앙은행으로서, 국가의 금융 및 은행 시스템의 안정성을 보장하는 것을 핵심 임무로 합니다. 이러한 광범위한 역할에는 경제 성장 촉진, 물가 안정 유지, 높은 고용 수준 증진 등이 포함되며, 이는 통화 정책의 실행을 통해 달성됩니다. 연준은 이러한 목표를 달성하기 위해 금융 기관의 지급준비금 수준에 직접적인 영향을 미치며, 이는 다시 은행의 대출 및 투자 능력에 영향을 줍니다. 이러한 영향력은 공개 시장 운영, 관리 금리 설정.. 2025. 5. 28.
엔비디아 터틀 트레이딩 전략 : 총자본 1000만 1,000만원 = 약 7,235$ 2025.5.28. 현재 환율 1$=1370원 터틀 트레이딩(Turtle Trading) 시스템은 매우 규칙 기반의 추세 추종 전략입니다. 이 전략을 엔비디아(NVDA) 주식에 적용하고, 사용자의 자산 및 리스크 한도를 고려하여 종합적인 투자 전략을 아래에 수립해드릴게요.📌 기본 정보 요약총 자산: $7,235리스크 한도: 자산의 2% = $144.702주간 ATR(14일): 4.8단위 포지션(1N): 4.8 (ATR 사용)1. ✅ 진입 전략📈 추세 진입: 20일 고점 돌파 (Breakout)진입 가격 = 최근 20일 최고가 돌파 시 매수참고로, 2025년 5월 27일 기준 최근 20일 고점은 약 137.40 (5월 21일)으로 보입니다.현재 종가는 135.50 .. 2025. 5. 28.
터틀 트레이딩 터틀 트레이딩 기법을 활용한 주식 및 지수 투자 매뉴얼I. 서론: 터틀 트레이딩, 그 전설적인 투자 기법의 이해터틀 트레이딩이란 무엇인가? (역사적 배경 및 철학)터틀 트레이딩은 1980년대 전설적인 트레이더 리처드 데니스와 윌리엄 에크하르트가 주도한 역사상 가장 위대한 투자 실험에서 그 기원을 찾을 수 있습니다. 이 실험은 평범한 초보자들을 체계적인 훈련을 통해 성공적인 트레이더로 양성할 수 있는지에 대한 근본적인 질문에 답하고자 했습니다. 이들의 핵심 철학은 시장 예측이 아닌 '추세 추종(Trend Following)'에 기반을 둡니다. 터틀 트레이더들은 시장의 미래 움직임을 예측하는 것을 어리석은 행동으로 간주했습니다. 대신, 특정 종목이나 지수가 신고가를 경신하거나 명확한 추세가 형성될 때 그 의.. 2025. 5. 27.
나스닥 선물(마이크로 e-mini) 간단한 이해 내가 이해하기 위해서 작성함 나스닥 선물 거래란?나스닥 지수를 기초자산으로 거래되는 선물(Futures) 거래로 파생상품(Derivatives)의 일종이다.선물은 미래에 특정 가격으로 거래하겠다는 계약으로 실물거래와 달리 기초자산의 가격변동에 따라 손익이 발생한다. 선물 상품설명 (마이크로 e-mini 나스닥 100)- 상품명 : Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures- 거래소 : 시카고 선물거래소(CME)- 만기월 : 매년 3/6/9/12월 셋째주 금요일 (2025년 : 3월 14일 / 6월 20일 / 9월 19일 / 12월 20일)- 계약단위 : 나스닥100 지수(MNQ) * 2$ >>> 뜻 : 1계약 매수 후 1포인트 상승시 2달러 이익 발생- 틱(.. 2025. 5. 14.
미국의 전력 시스템 : 발전규모, 에너지원, 기타 현황 그리고 투자기회 요약1. 미국의 연간 전력 생산은 2024년 기준 약 4,155TWh(테라와트시)이고, 중국(10,600TWh)에 이어 세계 2위를 기록2. 전력발전 에너지원의 비중은 천연가스 42.7% > 재생에너지 24.2% > 원자력 17.8% > 석탄 14.9% > 기타 3. 구조적 특징 - 원자력을 제외한 거의 대부분의 에너지원을 자급자족하고 있음 - 전체 전력의 80%를 민간업체에서 생산 - 지역적으로 3개의 전력공급망(서부,동부,텍사스)이 존재4. 투자기회 - 인프라의 노후화 : 대부분의 변압기 노후화, 신규선로(송전망) 확충 필요 - 마이크로그리드 구축 : 대규모 발전소가 아닌 지역 단위 전력 공급을 위한 시스템으로 구축 기업이 수혜 미국의 전력 발전 개요발전규모미국의 연간 전력수요(2024년)는 약 4.. 2025. 4. 16.
개인종합자산관리계좌(ISA) 이용시 혜택, 단점 등 ISA 계좌(개인종합자산관리계좌)로 주식투자 시 받을 수 있는 혜택 ISA 계좌는 대한민국에서 다양한 금융상품(예적금, 펀드, 국내 상장주식, ETF 등)에 투자하면서 세제 혜택을 받을 수 있는 통합 투자 계좌입니다. 일반 주식계좌와 비교했을 때 ISA 계좌를 이용하면 다음과 같은 주요 혜택이 있습니다. 1. 비과세 혜택ISA 계좌에서 발생한 순이익(이익-손실) 중 일반형은 200만 원, 서민형/농어민형은 400만 원까지 비과세입니다. 즉, 이 한도 내 수익에 대해서는 세금을 전혀 내지 않습니다.2. 분리과세(저율과세) 혜택비과세 한도를 초과하는 수익에 대해서는 9.9%의 저율 분리과세가 적용됩니다. 일반 계좌에서 주식형 펀드, ETF, ELS 등 과세 상품에 투자할 경우 15.4%의 소득세(이자/배당소.. 2025. 4. 15.

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